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Comptabilité Paie Droit Gestion RH

Gérer et optimiser la trésorerie

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Développez vos compétences en comptabilité dès aujourd'hui

Frédéric Aumailley

Frédéric Aumailley

Directeur Human Formation

Formation en intra-entreprise, dans vos locaux ou à distance.

Cette formation n'est pas disponible en inter-entreprise.

    900€HT à 1500€HT par jour de formation (groupe de 6 personnes maximum). Les tarifs dépendent du nombre de personne à former, de l’expertise du besoin, de la valeur ajoutée et du travail en amont nécessaire à l’ajustement du besoin au programme de formation.

    2 jours soit 14 heures
    Détenir les notions de base de la comptabilité générale

    Démarche active, centrée sur l'apprenant qui « agit » Méthode participative base sur le questionnement des participants Méthode active faisant appel à l'expérience professionnelle, à la réflexion, à l'initiative et à la motivation des apprenants.

    Évaluation formative en cours de formation

    Évaluation des acquis soit :

    - Par QCM en fin de formation pour mesurer le niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques. Trois grades sont proposés : « acquis », « non-acquis », « en cours d’acquisition ». Pour obtenir le grade « acquis », le stagiaire doit obtenir au minimum 60% de bonnes réponses. Pour obtenir le grade « en cours d’acquisition », le stagiaire doit avoir entre 40% et 60% de bonnes réponses. Au-delà, le stagiaire obtient le grade « non-acquis ».

    - Par une mise en situation opérationnelle permettant d'apprécier l'atteinte des objectifs pédagogiques

    Évaluation à chaud de la satisfaction

    Des solutions existent en cas de stagiaire en situation de handicap. Contactez-nous afin de trouver une solution ensemble.
    Formateur expérimenté dédié sur les questions de droit social et gestion de la paie et du personnel.

    Les groupes : constitués de 1 à 6 personnes maximum, afin de garantir une bonne interaction et un confort d’apprentissage pour chacun Modalité d’accès : L’admission peut être soumise à un questionnaire d’auto-évaluation ou à une analyse à l’oral des besoins Délai de mise en œuvre : une fois la solution actée ensemble, le délai nécessaire à la mise en œuvre varie de 48 heures à 2 semaines en moyenne.

    JOUR 1
    1. La comptabilité qui impacte la trésorerie
     Le bilan et le compte de résultat
    Les éléments constitutifs
    Les annexes comptables

    2. Evaluer la situation de l’entreprise
    L’équilibre financier
    Les ratios importants pour l’exploitation à la trésorerie
    L’optimisation des marges
    La CAF
    Cash Flow

    JOUR 2
    3. Participer à l’élaboration du budget de trésorerie
    Comprendre le processus d’élaboration d’un budget : les acteurs, les étapes, le planning
    Compiler les informations des différents services et élaborer des prévisions
    La solvabilité des clients : les ratios capitaux

    4. Exploiter la trésorerie
    L’amélioration du BFR
    La gestion quotidienne
    Crédits et placements
    Dépôt à terme, CDN, SICAV
    Les devises

    Qu’est-ce qu’une formation GÉRER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE ?

    Le défaut de trésorerie des entreprises est une des causes les plus fréquentes sur les faillites des entreprises. Bien des situations auraient pu être évitées en formant et responsabilisant les entreprises dans l’optimisation de la gestion de leur trésorerie. Appréhender la gestion de sa trésorerie afin de construire un budget prévisionnel de trésorerie va permettre aux entreprises d’optimiser la situation financière de l’entreprise.

    Que comporte la formation GÉRER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE ?

    La formation GÉRER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE construite sur 2 journées, comprend 4 blocs de compétence. Le premier concernera la comptabilité qui impacte la trésorerie. Le second bloc permettra d’évaluer la situation financière de l’entreprise. On travaillera l’ensemble des aspects qui ont trait à l’encaissement ou au décaissement de trésorerie et le lien avec les KPI. Le troisième bloc permettra de construire votre budget de trésorerie. C’est l’objectif de cette formation et en intra-entreprise, on aura l’avantage de travailler sur vos données financières et apprécier ensemble votre budget de trésorerie. Le quatrième bloc s’intéressera à comment optimiser et exploiter votre trésorerie.

    À qui s’adresse la formation GÉRER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE ?

    La formation GÉRER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE a été construite pour toutes les entreprises, à partir du moment où elles sont soucieuses de leur pérennité et souhaitent optimiser leur trésorerie à court, moyen et long terme. Nous formons ainsi différents profils, du chef d’entreprise à la ou le comptable.

    Quels objectifs atteindre grâce à la formation GÉRER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE ?

    Human Formation travaille en intra-entreprise sur des prestations de formation personnalisées. La formation GÉRER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE, construite sur 2 journées, permettra aux salariés, à l’issue de la formation, d’avoir la capacité de construire un budget de trésorerie permettant d’optimiser le suivi et l’évolution dans le temps. Les objectifs pédagogiques sont clairs : Analyser la trésorerie de son entreprise à l’aide des ratios, construire un budget prévisionnel de trésorerie, exploiter les prévisions de trésorerie

    Pourquoi choisir Human Formation pour votre formation GÉRER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE ?

    Human Formation s’appuie sur le modèle de Kirkpatrick pour travailler c’est projet de formation. C’est le seul modèle qui permet de vous apporter la garantie d’un développement de compétences optimal. En quoi ça consiste ? Nous formalisons toujours en amont de la formation, un suivi et un accompagnement post-formation. Ceci afin d’évaluer la qualité du transfert des acquis. C’est ce dernier qui va déterminer si le développement des compétences émerge. Il faut absolument que les salariés pratiquent les connaissances acquises en formation, sinon, ils ne pourront jamais voir apparaître de nouvelles compétences. Nous devons donc soutenir et encourager le changement. Pour cela, nous décloisonnons les journées de formation dans le temps. Cela nous permet d’apprécier facilement sur les salariés mettent en application les connaissances acquises en formation. Qui plus est, avec les entreprises partenaires, nous n’hésitons pas à rajouter des demi-journées de formation afin d’accompagner le changement dans le temps pour les salariés. Nous les épaulons constamment pour permettre un transfert des acquis en situation de travail optimal. Human Formation travaille avec des formateurs, également organismes de formation pour la plupart. Ils connaissent donc l’importance d’être irréprochable dans nos approches et dans le processus de formation. Nos formateurs sont pointus, aguerris, expérimentés et ne travaillent qu’un ou deux domaines d’activité, souvent connectés. Cela permet de rester à la pointe de leurs domaines, et de proposer des formations à forte valeur ajoutée. Les entreprises sont donc entre des mains expertes, ce qui permet de travailler des projets de formation sur-mesure et toujours à vos côtés, en intra-entreprise.

      En résumé

      Phase 1

      Recueil de votre besoin pour adapter, personnaliser la formation à votre besoin

      Phase 2

      Construction du programme pédagogique et fixation des modalités et du rythme pédagogique

      Phase 3 optionnelle

      Accompagnement sur les différents dispositifs de formation et des financements possibles en fonction des OPCO + établir les demandes de prise en charge

      Phase 4

      Formation + suivi et accompagnement